一、基本情况

　　（一）工作职能 

　　围绕市委中心工作，搞好综合协调、开展调查研究，收集报送信息；负责中央和区、市党委重要工作部署及领导批示件的贯彻落实和督促检查；负责办文办会；开展对台工作；负责全市党政系统及商用密码通信管理、机密件收发、传递；负责市委印章、介绍信管理及县（市）区党委、市直部门党组（党委）印章的制发；管理市委督查室、市保密委办公室（市国家保密局）和台湾工作办公室；负责市委办公厅机关自身建设、财务核算、后勤管理和安全保卫工作；承办市委及市委领导交办的其他工作。 

　　（二）内设机构情况 

　　2017年末，内设常委办、秘书事务处、综合事务处、信息文档处、人事行政处、法规处（办公室）、信息化建设管理办公室（参公单位）等7个工作机构。设管理机构4个，分别为市委督查室、市委机要局、台湾工作办公室（台湾事务办公室）、市委保密委员会办公室（市国家保密局）。 

　　二、2017年部门决算表 

　　（一）收入支出决算总表（详见附件公开01表） 

　　（二）收入决算表（详见附件公开02表）  

　　（三）支出决算表（详见附件公开03表）  

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（详见附件公开04表）  

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件公开05表）  

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件公开06表）  

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件公开07表）  

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件公开08表）  

　　　三、2017年度部门决算情况说明  

　　（一）收入支出决算总体情况说明。2017年度收入总计18350992.87元，支出合计18350992.87元。与2016年比，收入总计减少637937.23元，下降3.36%，主要原因是财政项目资金拨款减少，支出总计减少637937.23元，下降3.36%，主要原因是上年结转资金减少。 

　　（二）收入决算情况说明。2017年度收入合计14184039.10元，其中：财政拨款收入14158039.10元，占99.82%，其他收入26000元,占0.18%。  

　　（三）支出决算情况说明。2017年度支出合计16440756.74元，其中：基本支出11183981.68元，占68.03%；项目支出5256775.06元，占31.97%。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入总计14158039.10元，支出总计16440756.74元。与2016年相比，财政拨款收入减少4,410,670.90元，下降23.75%，主要原因是财政项目资金拨款减少，财政拨款支出增加1,787,863.15元，增加12.20%，主要原因一是2017年增加结算以前年度在职人员养老保险和职业年金，二是结算历年会议费、公务用车维修费欠款及购置大型设备尾款。三是人员调动增加了工资支出。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 

　　（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16409944.54元，占全年支出合计的99.81%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1801810.95，增长12.33%，主要原因一是2017年增加结算以前年度在职人员养老保险和职业年金，二是结算历年会议费、公务用车维修费欠款及购置大型设备尾款。三是人员调动增加了工资支出。 

　　（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16409944.54元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出13825704.93元，占84.25%，科学技术支出39379.50元，占0.24%，社会保障和就业支出1013808.75元，占6.18%，医疗卫生与计划生育支出624456元，占3.81%，节能环保支出22525元，占0.13%，住房保障支出763997.83元，占4.66%，其他支出120072.53元，占0.73% 

　　（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,722,400元，支出决算为16,409,944.54元，完成年初预算的153.04%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是2017年增加结算以前年度在职人员养老保险和职业年金，二是结算历年会议费、公务用车维修费欠款及购置大型设备尾款。三是人员调动增加了工资支出。其中：1是一般公共服务支出2017年增加了结算在职人员养老保险、职业年金，调动人员工资。2是科学技术支出2017增加了两个调研课题经费。3是社会保障和就业支出与预算数持平。四是医疗卫生与计划生育支出2017年增加了调动人员的医疗保险及公务员医疗补助。4是节能环保支出增加了上年结转的蓝天工程奖励资金。5是住房保障支出增加了住房补贴金额。6是其他支出增加了上年项目支出结转金额。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11183981.68元，其中人员经费支出9974299.01元、公用经费支出1209682.67元。 支出具体情况如下： 

　　（1）工资福利支出8556483.18元，较2017年度年初预算数增加了1830483.18元，增长27.22%，主要原因是年初预算人员经费不足以及人员调动变化，较2016年决算数增加1641536.74元，增长23.74%。 

　　（2）商品和服务支出1200583.67元，较2017年度年初预算数增加了131383.67元，增长12.29%，主要原因是公务员交通补贴未列入年初预算经费，较2016年决算数减少302081.20元，降低20.10%。 

　　（3）对个人和家庭的补助1417815.83元，较2017年度年初预算数增加了894615.83元，增长170.99%，主要原因是奖励金、住房补贴和采暖补贴未列入年初预算经费，较2016年决算数减少80797.17元，下降5.39%。 

　　（4）其他资本性支出9099元，较2017年度年初预算数增加了9099元，增长100%，主要原因是未列入年初预算经费，较2016年决算数减少11151元，下降55.07%。 

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 

　　（1）三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体说明情况。2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为319000元，支出决算为467182.64元。完成预算的146.45%，其中因公出国（境）支出决算为118087.50元，完成预算的37.02%，公务用车购置及运行费支出决算为336495.14元，完成预算的105.48%，公务接待费支出决算为12600元，完成预算的3.95%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：结算历年公务用车维修费欠款。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加37531.34元，增长8.74%，其中：因公出国（境）费支出决算增加44442.50元，增长60.35%，公务用车购置及运行费支出决算减少1418.85元，下降0.42%，公务接待费支出决算减少5492.31元，下降30.36%。因公出国（境）费增加的主要原因是较去年增加了因公出国（境）的人数。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格车辆管理，降低了公车维修及运行费用。公务接待费减少的主要原因是严格规范接待审批程序，减少不必要的公务接待。 

　　（2）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 

　　情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款决算中，因公出国（境）费支出决算118087.5元，占25.28%；公务用车购置及运行费支出决算336495.14元，占72.03%；公务接待费支出决算12600元，占2.7%。具体情况如下： 

　　    1、因公出国（境）费支出118087.5元。2017年因公 

　　出国（境）组数2个，因公出国（境）人次数5人。开支内容包括两人赴台湾考察费29282.5元，3人赴法国、意大利考察88805元。 

　　2、公务用车购置及运行费支出336495.14元。其中： 

　　公务用车购置费支出0元，公务用车运行费支出336495.14元，主要用于车辆燃油费146169.64元，维修保养费107332元。停车、过路费及保险合计支出82993.5元。2017年，公务用车购置及运行费支出决算336495.14元，2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为17辆。 

　　3、公务接待费支出12600元。其中：国内接待支出12600元，主要用于济宁考察团来银接待费10000元，中央编译局接待 费1400元，离退休干部考察费1200元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次68人，国（境）外公务接待批次0个。 

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。   

　　2017年无 政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 

　　（九）其他重要事项的情况说明  

　　（1）机关运行经费支出情况说明 

　　2017年，本部门机关运行经费支出1209682.67元，比2016年减少313232.20元，下降20.57%。主要原因是：外出考察数量及人员减少。 

　　（2）政府采购情况说明 

　　 2017年，政府采购预算1467782元，支出决算总额1467782元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算1461282元，支出决算总额1461282元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算6500元，支出决算总额6500元，完成年初预算的100%。 

　　（3）国有资产占有使用情况说明 

　　截止2017年12月31日，本部门房屋面积7482平方米， 

　　共有车辆17辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车17辆；单价50万元以上通用设备2（台）套。单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（4）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，市委办公厅对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中；一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。 

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。市委办公厅今年在部门决算中，根据年初设定的绩效目标，“预算执行绩效”项目自评得分80分。发现的主要问题：各处室对重点项目落实情况不到位，预算资金申报不科学，设立的一些项目资金推进缓慢，致使资金支配率较低。下一步改进措施：提高项目资金支配力度和下一年预算资金报送的合理化。 

　　3、以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　2017年，我单位在财政局的相关要求下，认真执行部门预、决算的编报及执行工作，提高申报的及时性与规范性。 

　　4、以部门为全体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　2017年，我单位根据市财政局下发的文件，高度重视、认真组织学习绩效管理工作，严格控制各项开支，完善预算绩效管理工作的内容。

　　名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：