2019年度

市代建中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市代建服务中心单位概况

一、部门职责

（一）单位概况

我单位是mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport政府直属的全额拨付事业单位，主要负责建设mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport政府投资项目。2019年末单位内设机构5个，分别为综合科、技术科、财务科、预算科，工程科，内设机构无增减。2019年本单位在编人员编制数13个，实有在编人员8人。2019年末共有财政供养人员34人，在编人员8人，编内聘用人员26人。

（二）单位主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport关于非经营性政府投资建设项目的方针政策和法律法规，协调相关部门解决代建项目的有关问题。    2.根据市政府安排的建设项目、投资规模、建设内容和市发改委批复的立项文件，督促项目使用单位办理前期选址、征地手续，负责办理建设项目相关手续。    3.在规划部门完成项目总规划及方案审定的基础上，组织开展设计招标及设计、勘察合同的签订工作。    4.贯彻执行国家、自治区工程建设规范及标准，组织监理、施工、设备材料等公开招标活动，并向市招标办备案。    5.对工程建设实行全过程监督和管理。确保工程质量、工程进度、文明施工和安全生产。    6.负责代建项目政府投资建设资金的申报工作。编制工程决算报告。向使用单位办理资产及财务档案交付手续。    7.负责代建工程项目资料档案的收集管理和归档工作。    8.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 571,275,590.01  元，支出总计  766,474,428.23 元。与上年相比，收入增加  61089730.11 元，增长  11.97 %，支出增加  353386267.16 元，增长  85.54 %，主要原因是按照要求调整单位支出功能科目197000000元，导致2019年收入、支出比2018年收入、支出增加。2019年我单位所代建的部分工程项目概算投资较大，按照实际完工量70%支付工程款，导致较上年相比，基本建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 571,275,590.01  元，其中：财政拨款收入 571,275,590.01  元，占  100 %；上级补助收入  0 元，占  0 %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入 0  元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入  0 元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 766,474,428.23  元，其中：基本支出3,915,653.28   元，占  0.51 %；项目支出 762,558,774.95  元，占 99.49  %；上缴上级支出 0  元，占   %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 571,275,590.01  元，支出总计766,474,428.23   元。与上年相比，收入增加  61089730.11 元，增长  11.97 %，支出增加  353386267.16 元，增长  85.54 %，主要原因是按照要求调整单位支出功能科目197000000元，导致2019年收入、支出比2018年收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  555,286,199.05 元，占本年支出合计的  72.44 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少  146553537.46 元，增长 35.85  %，主要原因是按照要求调整单位支出功能科目197000000元，导致2019年收入、支出比2018年收入、支出增加。2019年我单位所代建的部分工程项目概算投资较大，按照实际完工量70%支付工程款，导致较上年相比，基本建设支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  555,286,199.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26,163.90  元，占 0.0047  %；教育（类）支出 155,847,492.98  元，占 28.06  %；文化体育与传媒（类）支出 1,250,000.00  元，占 0.022  %；社会保障和就业（类）支出 142,270.00  元，占 0.025  %；卫生健康（类）支出 987,776.79  元，占 0.17  %；城乡社区（类）支出  396,790,305.78 元，占 71.45  %，农林水（类）支出 113,812.80  元，占  0.02 %；住房保障（类）支出 128,376.80  元，占 0.023  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 555,286,199.05  元，支出决算为  555,286,199.05 元，完成年初预算的 100  %，其中：2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 555,286,199.05  元，支出决算为  555,286,199.05 元，完成年初预算的 100  %，其中：一般公共服务（类）支出 26,163.90  元，占 0.0047  %,主要用于支付津贴补贴；教育（类）支出 155,847,492.98  元，占 28.06  %，主要用于支付mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport阅海三幼、景城一中、景城一小、北塔中学迁建、银川二中教学楼、公共实训基地、第二十五中学操场维修及多功能厅建设项目、唐徕回民中学宝湖校区操场维修、阅海第二中学、幼儿师范高等专科学校普通食堂、唐徕回民中学南校区操场维修、阅海二小、一幼项目等项目；文化体育与传媒（类）支出 1,250,000.00  元，占 0.022  %主要用于支付贺兰山体育场内布置经费；社会保障和就业（类）支出 142,270.00  元，占 0.025  %主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出、公共实训基地项目；卫生健康（类）支出 987,776.79  元，占 0.17  % 主要用于支付紧急救援中心、事业单位医疗、 公务员医疗补助；城乡社区（类）支出  396,790,305.78 元，占 71.45  %主要用于支付公务用车运行维护费、北京师范大学银川学校、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport青少年宫维修、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第二十五中学操场维修及多功能厅、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport阅海第三幼儿园、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第二中学教学楼及学生宿舍楼项目、银川公共实训基地建设项目、宁夏幼儿师范高等专科学校普通食堂等建设项目；农林水（类）支出 113,812.80  元，占  0.02 %主要用于支付贺兰山东麓草原防火物资库暨畜牧技术推广服务中心建设项目中央基建投资；住房保障（类）支出 128,376.80  元，占 0.023  %主要用于支付住房公积金、津贴补贴。

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）组织事务（款）  其他组织事务支出（项）。年初预算为 26,163.90  元，支出决算为  26,163.90 元，完成年初预算的  100 %，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）  学前教育（项）。年初预算为  12,329,016.00 元，支出决算为 12,329,016.00  元，完成年初预算的 100  %，，决算数等于预算数。教育支出（类）普通教育（款）  学前教育（项）。年初预算为  12,329,016.00 元，支出决算为 12,329,016.00  元，完成年初预算的 100  %，，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）普通教育（款）   小学教育（项）。年初预算为64,229,465.87元，支出决算为64,229,465.87 元，完成年初预算的 100  %，，决算数等于预算数。

4.教育支出（类）普通教育（款）   初中教育（项）。年初预算为4,184,447.00 元，支出决算为 4,184,447.00 元，完成年初预算的 100  %，，决算数等于预算数。

5.教育支出（类）普通教育（款）    高中教育（项）。年初预算为 5,458,000.00 元，支出决算为 5,458,000.00 元，完成年初预算的 100  %，，决算数等于预算数。

6.教育支出（类）职业教育（款）    其他职业教育支出（项）。年初预算为 0.02元，支出决算为0.02 元，完成年初预算的 100  %，，决算数等于预算数。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）     其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 69,646,564.09元，支出决算为69,646,564.09元，完成年初预算的 100  %，，决算数等于预算数。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）  体育场馆（项）。年初预算为  1,250,000.00 元，支出决算为 1,250,000.00  元，，完成年初预算的 100  %，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 133,200.00  元，支出决算为 133,200.00  元，完成年初预算的 100  %，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）    其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9,070.00  元，支出决算为 9,070.00  元，完成年初预算的 100  %，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）  其他公共卫生支出（项）。年初预算为 894,476.79元，支出决算为 894,476.79  元，完成年初预算的 100  %，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53,300.00元，支出决算为 53,300.00 元，完成年初预算的 100  %，决算数等于预算数。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为40,000.00元，支出决算为 40,000.00  元，完成年初预算的 100  %，

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,000.00元，支出决算为 2,000.00 元，完成年初预算的 100  %，

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为342,358,037.32元，支出决算为342,358,037.32 元，完成年初预算的 100  %，

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为54,430,268.46元，支出决算为54,430,268.46 元，完成年初预算的 100  %，

17、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为36,812.80元，支出决算为36,812.80 元，完成年初预算的 100  %，

18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为77,000.00元，支出决算为77,000.00元，完成年初预算的 100  %，

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86,600.00元，支出决算为86,600.00元，完成年初预算的 100  %，

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为41,776.80元，支出决算为41,776.80元，完成年初预算的 100  %，

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,915,653.28  元，其中：2013299其他组织事务支出26,163.90元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出133,200.00元，2101102 事业单位医疗支出53,300.00元，2101103公务员医疗补助支出40,000.00元，2120102 一般行政管理事务支出2,000.00元，2120399 其他城乡社区公共设施支出3,532,612.58元，2210201 住房公积金支出86,600.00元，2210203购房补贴支出41,776.80元。 其中：人员经费支出 2,208,774.10 元，公用经费支出 1,706,879.18 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 2,208,774.10  元，较年初预算数增长 363674.01 元，增长  19.71 %，主要原因是编内聘用人员工资在商品和服务支出劳务费科目中核算；较上年决算数增加377330.4 元，增长  20.6 %。主要原因是绩效奖、创城奖、民族团结奖等政府发放的奖项均在人员经费里填列。

2.商品和服务支出  1,706,879.18 元，较年初预算数减少 663320.82  元，下降  27.98 %，主要原因是我单位2019年为响应厉行节约反对浪费，严格控制办公费用、公务用车等费用支出；较上年决算数减少  373144.54 元，下降  17.92 %。主要原因是2019年为响应厉行节约反对浪费，严格控制办公费用、公务用车等费用支出。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是我单位未发生对个人和家庭的补助；较上年决算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %，主要原因是我单位未发生其他资本性支出；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  200,000.00 元，支出决算为 49,632.97  元，完成年初预算的 24.81  %。与上年相比，减少  36,892.45 元，下降  42.64 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照一般性支出减压要求调整公务用车运行维护费5万元至其他商品服务支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占  0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位未发生因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数   0个，因公出国（境）人次数  0 人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 200000  元，支出决算为 49,632.97  元，完成年初预算的 24.81  %；比上年减少  36,892.45 元，下降（增长） 42.64  %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约反对浪费。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出49,632.97 元，主要用于主要用于、车辆维修维护、停车过路费、汽油费、车辆保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为  5 辆。 

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位未发生公务接待费。其中： 国内接待费支出  0 元，主要用于我单位未发生公务接待费。国（境）外接待费支出  0 元，主要用于我单位未发生公务接待费。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 212,150,000.00  元，本年支出 211,188,229.18 元，年末结转和结余 961,770.82 元，本年收入较上年决算数增加207960000 元，增长 4963.24 %，本年支出较上年决算数增加 206943939.44 元，增长 4875.82 %，主要原因是：主要原因是按照要求调整单位支出功能科目197000000元，导致2019年收入、支出比2018年收入、支出增加。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 4,215,300.00  元，支出决算为  3,915,653.28 元，完成年初预算的 92.89  %；比上年增加  4185.86 元，增长 0.1  %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约反对浪费，严禁超预算或者无预算安排支出，严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  13,151,382.00 元，支出决算总额 13,151,382.00  元，完成年初预算的  100 %。其中：政府采购货物预算   0元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算  13,151,382.00 元，支出决算总额13,151,382.00    元，完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的   0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 632.15平方米，共有车辆  5 辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 5 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1个，涉及资金 640000元，占一般公共预算项目支出总额的0.11 %。组织对2019年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。 

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  640000 元，政府性基金预算支出 0  元。本单位未委托第三方机构开展绩效评价。

说明：我单位640000元为专项业务经费，主要用于代建项目合同签订所发生的印花税、部分办公费、专家评审费、律师办案费等。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)